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基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2021-02-26 1.0267 1.0267 0.09% 0.28% 2.67% 正常開放
東海祥蘇短債C 008579 2021-02-26 1.0239 1.0239 0.09% 0.25% 2.39% 正常開放
東海祥利純債 006747 2021-02-26 1.0007 1.0007 -0.01% -0.83% 0.07% 暫停申購
東海祥瑞A 002381 2021-02-26 1.1380 1.1380 -0.21% -2.14% 13.80% 正常開放
東海祥瑞C 002382 2021-02-26 1.1137 1.1137 -0.22% -2.20% 11.37% 正常開放
* 東海祥泰三年定開 009802 2021-02-26 1.0176 1.0176 0.01% 0.47% 1.76% 封閉期
東??萍紕恿 007439 2021-02-26 2.0094 2.0094 -2.40% 4.63% 100.94% 正常開放
東??萍紕恿 007463 2021-02-26 1.9719 1.9719 -2.41% 4.58% 97.19% 正常開放
東海核心價值 006538 2021-02-26 1.9958 1.9958 -2.41% 6.07% 99.58% 正常開放
東海祥龍混合(LOF) 168301 2021-02-26 1.4659 1.4659 -2.51% -2.38% 46.59% 正常開放
美麗中國靈活配置 000822 2021-02-26 1.419 1.419 -2.67% 0.85% 41.90% 正常開放
東海社會安全 001899 2021-02-26 0.706 0.706 -1.40% -3.42% -29.40% 正常開放
基金名稱 基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2021-02-26 1.0267 1.0267 0.09% 0.28% 2.67% 正常開放
東海祥蘇短債C 008579 2021-02-26 1.0239 1.0239 0.09% 0.25% 2.39% 正常開放
東海祥利純債 006747 2021-02-26 1.0007 1.0007 -0.01% -0.83% 0.07% 暫停申購
東海祥瑞A 002381 2021-02-26 1.1380 1.1380 -0.21% -2.14% 13.80% 正常開放
東海祥瑞C 002382 2021-02-26 1.1137 1.1137 -0.22% -2.20% 11.37% 正常開放
* 東海祥泰三年定開 009802 2021-02-26 1.0176 1.0176 0.01% 0.47% 1.76% 封閉期
注:*封閉期基金每周五公布凈值。

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